Sąskaitų ryšiai, importas, eksportas ir integracijos

Sąskaita ir susietos ataskaitos

Sąskaita visada siejama su Kontaktu, o papildomai gali būti susieta su kontaktiniu asmeniu, Projektu, Sutartimi, Galimybe, Išankstine sąskaita ar Objektu. Šie ryšiai padeda perimti rekvizitus, sekti pardavimo kelią ir rodyti pajamas projekto finansuose.

Prekių katalogas ir Atsargų modulis pateikia kodus, kainas, PVM, mato vienetus, nuotraukas, sandėlius, likučius bei savikainą. Pasirinkę sandėlį patikrinkite, ar jame yra reikiamas likutis ir ar dokumentas naudoja tinkamą organizaciją.

Sąrašo eksportas naudoja dabartinę atranką ir jūsų matomus stulpelius. Prieš eksportuodami išvalykite nereikalingus filtrus arba pasirinkite išsaugotą ruošinį. Jei eksportavimo veiksmo nėra, patikrinkite vaidmens teisę.

Kai kuriose sistemose įjungtas sąskaitų importas ar ryšys su išorine apskaitos sistema. Tokiu atveju gali atsirasti papildomi stulpeliai, klaidos indikatoriai, XML veiksmai arba laikinas dokumento užraktas. Sąskaitos būsena ir integracijos būsena yra skirtingi dalykai: Apmokėta ar Neapmokėta neparodo, ar eksportas pavyko.

Jei eksportas nepavyko, netaisykite finansinių duomenų vien tam, kad pakartotumėte siuntimą. Pirmiausia atverkite konkrečios integracijos klaidą, patikrinkite kliento, prekių, PVM, organizacijos ir numeracijos duomenis, tada naudokite jūsų integracijai numatytą kartotinio eksporto veiksmą.

Jei sąskaitos nėra apskaitos sistemoje

1. Patikrinkite, ar jūsų integracijoje įjungta būtent sąskaitų perdavimo kryptis iš Hanna į apskaitą ir ar ji taikoma dokumento organizacijai. Mokėjimų perdavimas yra atskiras procesas.
2. Patikrinkite dokumento būseną ir konkrečios integracijos siuntimo sąlygas. Juodraštis, išsiųstas laiškas ir eksportuotas dokumentas reiškia skirtingus dalykus.
3. Atverkite rodomą eksporto klaidą ar integracijos istoriją, jei ji prieinama. Užrašykite tikslų atsakymą, o ne vien bendrą būseną „nepavyko“.
4. Pagal klaidą sutikrinkite kliento identifikatorių, prekių kodus, PVM, mato vienetus, organizaciją ir dokumento numerį. Lyginkite su apskaitos sistemos katalogais; nekeiskite sumų vien siekdami pakartoti siuntimą.
5. Apskaitos sistemoje ieškokite pagal numerį ir klientą. Siuntimo inicijavimas dar nepatvirtina, kad dokumentas priimtas ir matomas gavėjo sistemoje.

Prieš kartodami eksportą įsitikinkite, kad apskaitoje nėra priimto dokumento. Naudokite tik konkrečiai integracijai skirtą pakartojimo veiksmą; universalaus visoms apskaitos sistemoms mygtuko ar pakartojimo taisyklės nėra.

Jei perdavimas lieka neaiškus, Hanna klientų aptarnavimo komandai nurodykite integracijos pavadinimą, organizaciją, sąskaitos numerį, eksporto bandymo laiką su laiko juosta, klaidos tekstą ir paieškos apskaitos sistemoje rezultatą. Patikrą užbaikite sutikrinę dokumentą abiejose sistemose.

Susiję straipsniai

• Sąskaitų teisės, matomumas ir klientų zona
• Sąskaitų nustatymai administratoriui