Valiutų kūrimas ir bazinės valiutos valdymas

Valiutų nustatymai

Valiutas rasite pasirinkę Sistemos nustatymai → Finansai → Valiutos. Čia administruojami finansiniuose dokumentuose, išlaidose, galimybėse, užsakymuose ir ataskaitose naudojami valiutų kodai bei simboliai.

Sąraše matysite valiutos kodą, simbolį ir galimus veiksmus. Prie vienos valiutos rodoma žyma Bazinė valiuta. Ji naudojama kaip pagrindinė sistemos valiuta ir kaip atsarginis pasirinkimas, kai dokumentui ar kontaktui nenustatyta kita valiuta.

Valiutos kodas ir simbolis atlieka skirtingas funkcijas. Kodas turi būti galiojantis ISO kodas, pavyzdžiui, EUR arba USD. Simbolis yra dokumentuose ir sąrašuose rodoma reikšmė, pavyzdžiui, € arba $.

Norėdami rasti valiutą, naudokite paiešką virš sąrašo. Jei nematote kūrimo ar redagavimo veiksmų, patikrinkite administravimo teises.

Valiutos kūrimas, redagavimas ir trynimas

Valiutų sąraše pasirinkite Naujas įrašas. Lauke Valiutos kodas įrašykite galiojantį ISO kodą, pavyzdžiui, GBP, o lauke Simbolis – naudotojams rodomą ženklą, pavyzdžiui, £. Jei formoje rodomas laukas Bankas, pasirinkite kurso šaltinį arba palikite Nepasirinkta, kad būtų taikomas numatytasis šaltinis.

Redaguodami valiutą paspauskite pieštuko ženklą arba valiutos kodą. Pakeitus kodą ar simbolį, nauja reikšmė gali būti rodoma ir prie anksčiau sukurtų įrašų. Prieš išsaugodami patikrinkite, ar nekeičiate jau naudojamos valiutos reikšmės į kitą valiutą.

Valiutos ištrinti negalėsite, jei ji yra bazinė arba jau naudojama pagrindiniuose sistemos įrašuose. Jei sistema praneša, kad valiuta naudojama, jos nešalinkite. Pirmiausia nustatykite, kuriuose dokumentuose, kontaktuose ar integracijose ji pasirinkta.

Istorines valiutas saugiau palikti sąraše, kad seni dokumentai ir ataskaitos išliktų suprantami.

Bazinė valiuta ir jos keitimas

Bazinė valiuta naudojama pagrindinėms sistemos sumoms, perskaičiavimams ir kaip numatytasis pasirinkimas. Valiutų sąraše ji pažymėta tekstu Bazinė valiuta.

Prie kitos valiutos paspaudę žvaigždutę galite pasirinkti Nustatyti kaip bazinę valiutą. Hanna neleis pakeisti bazinės valiutos, jei dabartinė bazinė valiuta jau naudojama finansiniuose ar kituose pagrindiniuose įrašuose.

Bazinės valiutos keitimas nekonvertuoja anksčiau sukurtų dokumentų. Jis pakeičia numatytąją reikšmę naujiems įrašams ir skaičiavimams, kurie remiasi pagrindine valiuta. Todėl prieš keisdami suderinkite datą su apskaita ir patikrinkite kontaktų numatytąsias valiutas, ataskaitas bei integracijas.

Jei tik vienam dokumentui reikia kitos valiutos, bazinės valiutos nekeiskite. Pasirinkite reikiamą valiutą pačiame dokumente.

Susiję straipsniai

• Kliento kalba PDF dokumentuose
• Valiutų kursai, formatas ir naudojimas dokumentuose