Importuoti mokėjimai ir jų atpažinimas
Kai įjungtas banko ar apskaitos importas, gauta operacija pirmiausia patenka į importuotų mokėjimų peržiūrą. Sistema gali pasiūlyti klientą ir neapmokėtą dokumentą pagal pavedimo duomenis, tačiau prieš patvirtindami viską sutikrinkite patys.
Patikrinkite datą, sumą, valiutą, mokėtoją, transakcijos ID, paskirtį ir siūlomą Sąskaitą ar Išankstinę sąskaitą. Jei dokumentas neaiškus, palikite operaciją neapdorotą arba sukurkite permoką tik tada, kai klientas patvirtintas.
Pakartotinai įkeliant tą patį banko failą būtina patikrinti dublikatus. Jei integracija praneša klaidą, pirmiausia paieškoje įsitikinkite, ar mokėjimas jau nesukurtas, ir tik tada kartokite importą.
Galimi importo formatai ir mygtukai priklauso nuo jūsų organizacijoje įjungtos integracijos. Dėl neatpažintų operacijų naudokite sutartą apskaitos peržiūros procesą.
Jei integracijos klaida lieka arba mokėjimo nepavyksta atpažinti pagal sutartą apskaitos procesą, Hanna klientų aptarnavimo komandai nurodykite importo šaltinį, operacijos datą ir laiką su laiko juosta, sumą, valiutą, nuasmenintą transakcijos ID ir tikslų klaidos tekstą. Nesiųskite viso banko failo, prisijungimo duomenų ar kitų klientų operacijų.